Hướng dẫn chơi trò chơi "LỰA CHỌN" và trở thành bậc thầy quản trị rủi ro.
Trước tiên, bạn hãy xem nhanh đoạn video chơi mẫu bên dưới:
Bấm vào đây để xem trên Youtube nếu không xem được trực tiếp.
Ok rồi chứ?
Hy vọng là sau khi xem xong đoạn video mẫu ở trên thì bạn cũng đã lờ mờ hiểu được cách chơi của trò chơi này.
Trò chơi này chỉ đơn giản là LỰA CHỌN xem nên đặt rủi ro như thế nào, nhắm tới phần thưởng ra sao để có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận mà mức sụt giảm tài khoản tối đa (Max Drawdown) càng thấp càng tốt.
Đây là trò chơi mô phỏng một đặc tính quan trọng mà tôi nhận ra khi khảo sát dữ liệu để xây dựng hệ thống giao dịch định lượng:
Chúng ta có thể quyết định xác xuất thắng của một lệnh giao dịch thông qua việc lựa chọn tỷ lệ rủi ro và phần thưởng.
Đa số đều tin rằng phân tích thị trường sẽ giúp nâng cao được xác xuất thắng, điều này có thể đúng, nhưng đây là một kết luận chủ quan thiếu cơ sở khoa học.
Niềm tin mà được hình thành dựa trên cơ sở dữ liệu thì đáng tin cậy hơn là lời chém gió của ai đó.
Thông qua công cụ khảo sát dữ liệu được chia sẻ miễn phí tại website này thì bạn có thể biết chi tiết được rất nhiều thông tin như hình bên dưới:
Từ rất nhiều dữ liệu thu thập được, cộng với kinh nghiệm cá nhân thì càng ngày tôi càng thấm nhuần câu nói:
Trading là trò chơi quản trị rủi ro chứ không phải trò chơi dự đoán giá sẽ tăng hay giảm.
Chính vì vậy mà trò chơi LỰA CHỌN được tôi thiết kế để tập trung hoàn toàn vào hoạt động quản trị rủi ro.
Người chơi có thể lựa chọn xác xuất thắng của từng lần chơi bằng cách thay đổi tỷ lệ rủi ro và phần thưởng (trong trading là khoảng cách dừng lỗ và mức chốt lời).
- Nếu chọn đặt rủi ro thấp mà nhắm tới phần thưởng cao thì chắc chắn là sẽ có xác xuất thắng thấp và gặp chuỗi thua lỗ dài.
- Nếu chọn đặt rủi ro cao mà nhắm tới phần thưởng thấp thì chắc chắn là sẽ có xác xuất thắng cao và tợp được chuỗi thắng dài.
Nghệ thuật nằm ở chỗ xử lý khi gặp chuỗi thua lỗ. Bởi vì dù xác xuất thắng có là 95% thì vẫn có khả năng gặp phải chuỗi thua liên tục.
Để có thể đưa ra được những lựa chọn chính xác thì bạn nên sử dụng công cụ khảo sát dữ liệu mà tôi đề cập ở trên để biết được ứng với từng mức rủi ro và phần thưởng nó có đặc điểm gì, từ đó mới có được kế hoạch đưa ra lựa chọn phù hợp.
Nếu bạn có thể chơi được từ $10,000 lên $1,000,000 thì có thể nói đẳng cấp quản trị rủi ro của bạn đã ở vào hàng bậc thầy.
Nếu bạn có thể đạt mục tiêu lợi nhuận (kiếm triệu đô) mà có được mức sụt giảm thấp (dưới 25%) thì phải nói là bạn quá đỉnh.
Chúc bạn chơi vui vẻ và chiến thắng được trò chơi.
P/S: Nếu thắng được bằng kỹ năng quản trị thì bạn có thể tự tin bắt đầu giao dịch thực chiến được rồi.
