Cuốn Market Wizards là một trong những cuốn sách tài chính vĩ đại nhất.
Không một ai theo dõi hay tham gia thị trường tài chính mà không đọc nó cả.
Nó không có chỉ dạy gì, mà chỉ là những bài phỏng vấn của tác giả Jack Schwager và các nhà đầu tư tiêu biểu của thập niên 1980-90.
Riêng tôi thì đã đọc nó cả chục lần trước khi nhận ra chân lý và nguyên tắc, cho tới bây giờ vẫn áp dụng và học hỏi.
Vậy bạn có thể học được gì từ cuốn sách tài chính kinh điển này? Sau đây là những bài học mà các nhà đầu tư trong những bài phỏng vấn đã truyền lại.
1. Đầu tư/đầu cơ là trò chơi 10% phương pháp, 90% tâm lý. Ai cũng có thể có một phương pháp sinh lãi nhưng vấn đề là họ sẽ không áp dụng và đặt niềm tin vào nó.
2. Tất cả những gì bạn cần biết về cổ phiếu, cung cầu thị trường hay tâm lý đám đông đều được thể hiện trong Giá Cả (Price).
3. Muốn thành công và tập trung thì hãy bỏ qua những tiếng ồn: bình luận trên báo chí, nhận xét của người khác, phản ứng của người khác, mấy show truyền hình. Chỉ tập trung vào Giá Cả.
4. Mục đích của bạn là Đừng Lỗ, để thị trường đưa lợi nhuận cho bạn thông qua công thức bạn thiết lập trong dài hạn.
5. 50% khoản giao dịch sẽ lời, 50% sẽ lỗ. Kết quả gần như ngẫu nhiên.
6. Bạn chỉ có thể kiểm soát được mức lỗ, vậy hãy tập trung làm điều đó. Phần lời là do thị trường trao lại.
7. Tất cả nhà đầu tư/cơ đều có một công thức riêng. Bạn có thể sao chép nhưng sẽ không thành công. Vì mỗi người khác nhau và công thức đó chỉ phù hợp với người làm ra nó. Hãy tìm ra công thức và mô hình phù hợp với bạn.
8. Chỉ số Index thị trường tăng trưởng trung bình 10%/năm trong dài hạn. Nếu bạn có thể làm ra nhiều lợi nhuận hơn thì hãy tự đầu tư, còn không thì hãy mua quỹ index và đầu tư thụ động.
9. Không ai có thể đoán được thị trường. Những ai nghĩ rằng họ có thể là hoang tưởng, ăn may hoặc đoán mò.
10. Gần như tất cả những bài bình luận bạn đọc là tầm xàm, tác giả phịa ra rồi viết theo cảm nghĩ cá nhân chứ không có giá trị gì, chỉ giá cả mới có giá trị.
11. Chỉ nên chấp nhận lỗ 1-5% cho mỗi giao dịch. Mục đích là tồn tại lâu dài chứ không phải kiếm tiền nhanh chóng.
12. Một nhà đầu tư thực sự dùng 10% thời gian làm việc còn 90% thời gian chờ đợi.
13. Thị trường không thể nào làm bạn lỗ, chỉ bạn mới có quyền hạn đó.
14. Thị trường chỉ có thể đi lên hoặc xuống, đừng diễn giải nó theo nghĩa khác.
15. Thị trường không bao giờ sai, chỉ bạn sai. Nếu bạn nghĩ thị trường sai thì tốt nhất đừng tham gia.
16. Khi đầu cơ, nếu bạn cảm thấy không an toàn thì hãy cắt giảm hoặc ngừng lại.
17. Nhà đầu cơ cũng như một lính bắn cung. Anh ta đưa cung lên bắn một cách nhẹ nhàng. Nếu bối rối hay dùng sức lực thì sẽ thất bại.
18. Hãy biết trước nên cắt lỗ ở điểm nào và lỗ bao nhiêu trước khi đặt lệnh mua bán.
19. Thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì, cho nên hãy dẹp ý kiến của bạn về nó, mà hãy đi theo nó.
20. Hãy thiết lập ra một công thức, thí nghiệm nó, chứng minh nó sinh lãi. Rồi khi đủ tự tin hãy áp dụng nó và làm theo không suy nghĩ.
21. Chỉ bạn mới có thể quyết định lời lỗ với mỗi lần bạn mua bán. Không ai khác có thể làm điều đó thay bạn.
Còn rất nhiều nhưng tôi chỉ có thể liệt kê ra bấy nhiêu thôi. Nếu bạn chưa đọc thì hãy tìm đọc. Nếu đã đọc thì rảnh đọc lại. Nếu đã đọc và hiểu thì hãy chia sẻ cho người khác.